績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.34% | 3.57% | -1.49% | 3.20% | 1.84% | 5.11% | 5.69% | -- |
| 基準指數 | -0.35% | -5.48% | -1.88% | 3.91% | 13.12% | 8.47% | 14.39% | -- |
| 同組平均 | -3.13% | -0.41% | -0.64% | -0.07% | 4.76% | 20.41% | 28.01% | 27.12% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 85% | 92% | 81% | 94% | 52% | 46% | 17% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 3.9100 | 0.0500 | 1.30% |
| 2025/04/08 | 3.8600 | -0.0300 | -0.77% |
| 2025/04/07 | 3.8900 | -0.0200 | -0.51% |
| 2025/04/06 | 3.9100 | -0.0400 | -1.01% |
| 2025/04/03 | 3.9500 | -0.0400 | -1.00% |
| 2025/04/02 | 3.9900 | 0.0400 | 1.01% |
| 2025/04/01 | 3.9500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 3.9500 | -0.0200 | -0.50% |
| 2025/03/30 | 3.9700 | 0.0100 | 0.25% |
| 2025/03/27 | 3.9600 | -0.0100 | -0.25% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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